Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapalı olup olmadığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliyeler kontrol edilir.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri
- Devredilecek Dönem Numarası: Devredilecek dönem bilgisinin belirtildiği filtredir.
- Yeni Dönem Numarası: Aktarım işleminin yapılacağı yeni dönem numarası belirtilmelidir.
- Yeni Dönem Tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe Devri
Hareketler üzerinden (İşyeri Bazında):
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.
Toplamlar üzerinden (İşyeri Bazında):
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre):
Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” onay kutucuğu işaretlendiğinde; hesap Kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.
Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller sekmesinde “Döviz türü” YPB dışında bir döviz seçili fakat “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” onay kutucuğu işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç/alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.
Örneğin; Kart içerisinde döviz türü USD olarak seçili olup ”Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” işaretli olması durumunda kart USD olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılır.
Hareketler Üzerinden (Genel):
Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek tek bir işyeri altında hareketlerinin devredildiği ve raporlamada gelmesi sağlanmıştır.
Birden fazla işyeri kullanımı olan firma devrinde muhasebeden devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerine istinaden devir, bu işyerine yapılır. Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır. Bunun için, Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanabilir.
Bu işlemden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkle belirtilir. Devir öncesi kontroller işlemi sonrası devir işlemine geçilebilir.